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PORTFOLIO UND AKTUELLE AUSRICHTUNG

EE Capital Management berät den EECM - The Wealth Fund. Seit dem 01. April 2023 setzen wir dort unsere Multi-Asset Strategie für ein Fondskonzept um, zu dem Investoren langfristig über einen neuen Fonds Zugang erhalten sollen. 

Die Ausrichtung des Fondsvermögens ist das Ergebnis unseres Makro-Frameworks. Wir investieren in Aktien von Unternehmen großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung über alle Regionen hinweg. Weitere durch den Fonds abgebildete Investitionen können an die Wertentwicklung von Zinsen, Anleihemärkten, Cryptos, Edelmetalle, Rohstoffe oder andere Derivate geknüpft sein. Die folgende Darstellung kann von der aktuellen Gewichtung im Portfolio abweichen und basiert auf dem Stand zum 13.04.2023.

20230413 EECM Weights - Public.png

Die EE Capital Management GmbH erbringt Dienstleistungen in der Anlagevermittlung von und der Anlageberatung in Finanzinstrumenten im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 4 des Wertpapierinstitutsgesetzes (WpIG) ausschließlich für Rechnung und unter Haftung der AHP Capital Management GmbH.

Anlageklasse

Aktien

Anleihen

Gold
Rohstoffe

Crypto
CO2-Zertifikate

Cash

Minimum

20%

0.0%

5.0%
0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

Maximum

75.0%

50.0%

10.0%
10.0%
7.5%

7.5%

50.0%

ANLAGEGRENZEN

Wir haben uns selbst gewisse Grenzen gesetzt, welche angepasst werden können. Diese Grenzen spiegeln unsere diversifizierte und bewusste Anlagestrategie wieder. Wir schließen keine Assetklassen aus und folgen bewusst einem holistischen Ansatz.

TOP 10 IM FONDS

Wir sind grundsätzlich bereit, konzentrierte Investitionen vorzunehmen sofern das Renditepotenzial im Verhältnis zum dafür zu tragenden Risiko, unseren Analysen nach, eine solche Positionierung rechtfertigt. Gleichermaßen erhalten Investitionen, die über ihre fundamentalen Charakteristika hinaus einen wertvollen Beitrag zur Diversifikation des Portfolios beitragen können, eine höhere Gewichtung. Die Folgende Tabelle zeigt die 10 mit der höchsten Gewichtung im Fonds versehenen Positionen (Stand: 19.01.2023). 

Position

Liquidität Euro

US Treasury Bond 12/31/2024

Invesco Physical Gold ETC

US Treasury Bond 02/15/2033
Short NASDAQ 100 Index Future
Short KOSPI 200 Index Future

Short FTSE MIB Index Future

Sino AG

iShares USD Treasury Bond 1-3y ETF

Short DAX Index Future

iShares USD Treasury Bond 20+y €-h ETF

Kategorie

Liquidität

US Treasuries

Store of Wealth

US Treasuries

Absicherung

Absicherung

Absicherung

Retail-Trading

US Treasuries

Absicherung

US Treasuries

Gewichtung

19.1%

14.1%

7.7%

6.9%

4.8%

4.6%

6.4%

3.5%

3.3%

3.2%

3.1%

Anlageklasse

Cash

Anleihen

Gold

Anleihen

Aktien

Aktien

Aktien

Aktien

Anleihen

Aktien

Anleihen

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