PORTFOLIO UND AKTUELLE AUSRICHTUNG
EE Capital Management berät den EECM - The Wealth Fund. Seit dem 01. April 2023 setzen wir dort unsere Multi-Asset Strategie für ein Fondskonzept um, zu dem Investoren langfristig über einen neuen Fonds Zugang erhalten sollen.
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Die Ausrichtung des Fondsvermögens ist das Ergebnis unseres Makro-Frameworks. Wir investieren in Aktien von Unternehmen großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung über alle Regionen hinweg. Weitere durch den Fonds abgebildete Investitionen können an die Wertentwicklung von Zinsen, Anleihemärkten, Cryptos, Edelmetalle, Rohstoffe oder andere Derivate geknüpft sein. Die folgende Darstellung kann von der aktuellen Gewichtung im Portfolio abweichen und basiert auf dem Stand zum 13.04.2023.
Die EE Capital Management GmbH erbringt Dienstleistungen in der Anlagevermittlung von und der Anlageberatung in Finanzinstrumenten im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 4 des Wertpapierinstitutsgesetzes (WpIG) ausschließlich für Rechnung und unter Haftung der AHP Capital Management GmbH.
Anlageklasse
Aktien
Anleihen
Gold
Rohstoffe
Crypto
CO2-Zertifikate
Cash
Minimum
20%
0.0%
5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Maximum
75.0%
50.0%
10.0%
10.0%
7.5%
7.5%
50.0%
ANLAGEGRENZEN
Wir haben uns selbst gewisse Grenzen gesetzt, welche angepasst werden können. Diese Grenzen spiegeln unsere diversifizierte und bewusste Anlagestrategie wieder. Wir schließen keine Assetklassen aus und folgen bewusst einem holistischen Ansatz.
TOP 10 IM FONDS
Wir sind grundsätzlich bereit, konzentrierte Investitionen vorzunehmen sofern das Renditepotenzial im Verhältnis zum dafür zu tragenden Risiko, unseren Analysen nach, eine solche Positionierung rechtfertigt. Gleichermaßen erhalten Investitionen, die über ihre fundamentalen Charakteristika hinaus einen wertvollen Beitrag zur Diversifikation des Portfolios beitragen können, eine höhere Gewichtung. Die Folgende Tabelle zeigt die 10 mit der höchsten Gewichtung im Fonds versehenen Positionen (Stand: 19.01.2023).
Position
Liquidität Euro
US Treasury Bond 12/31/2024
Invesco Physical Gold ETC
US Treasury Bond 02/15/2033
Short NASDAQ 100 Index Future
Short KOSPI 200 Index Future
Short FTSE MIB Index Future
Sino AG
iShares USD Treasury Bond 1-3y ETF
Short DAX Index Future
iShares USD Treasury Bond 20+y €-h ETF
Kategorie
Liquidität
US Treasuries
Store of Wealth
US Treasuries
Absicherung
Absicherung
Absicherung
Retail-Trading
US Treasuries
Absicherung
US Treasuries
Gewichtung
19.1%
14.1%
7.7%
6.9%
4.8%
4.6%
6.4%
3.5%
3.3%
3.2%
3.1%
Anlageklasse
Cash
Anleihen
Gold
Anleihen
Aktien
Aktien
Aktien
Aktien
Anleihen
Aktien
Anleihen